Template Excel: prima nota cassa e banca per PMI italiane

Template Excel pronto all'uso per la prima nota cassa e banca della PMI italiana: il registro cronologico di tutte le entrate e le uscite, suddivise per conto (Cassa, Banca, Carta) e per categoria. Cinque fogli: istruzioni con le convenzioni d'uso, registro movimenti con menu a tendina per categoria e conto e saldo progressivo calcolato dopo ogni riga, elenco categorie personalizzabile (20 voci precaricate fra entrate e uscite), riepilogo mensile categorie per dodici mesi con formule SUMIFS, dashboard con saldo attuale per conto, quadratura di fine mese, top 5 categorie di spesa e andamento mensile.

La sezione di quadratura confronta il saldo della prima nota con l'estratto conto bancario e la conta fisica della cassa: una differenza diversa da zero viene evidenziata in rosso, così l'errore si trova finché il mese è fresco. Il registro arriva pre-popolato con movimenti di esempio da sostituire con i propri.

Nessuna macro VBA: accessibile da Excel desktop, Excel for the web ed Excel mobile, compatibile con LibreOffice Calc. Quando i movimenti crescono e servono riconciliazione bancaria automatica e scritture in partita doppia, il passo naturale è Dynamics 365 Business Central con Power BI per il reporting.